AI基金招商安元灵活配置混合A（002456）披露2026年二季报，第二季度基金利润165.67万元，加权平均基金份额本期利润0.1046元。报告期内，基金净值增长率为6.93%，截至二季度末，基金规模为2403.45万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至7月22日，单位净值为1.45元。基金经理是张韵，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至7月22日，招商安泰平衡混合近一年复权单位净值增长率最高，达13.55%；招商瑞恒一年持有期混合A最低，为4.01%。
基金管理人在二季报中表示，本基金的主要配置资产为利率债和股票。2026 年 2 季度，我们严格遵照基金合同的相关约定，按照既定的投资流程进行了规范运作。权益部分本组合 4 月底开始逐步降低仓位，并在 5 月下旬开始加仓，减持了化工股，加仓了科技。债券部分，本组合减持了可转债，加仓利率债。
截至7月22日，招商安元灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为-9.56%，位于同类可比基金128/132；近半年复权单位净值增长率为-9.87%，位于同类可比基金127/132；近一年复权单位净值增长率为11.15%，位于同类可比基金7/132；近三年复权单位净值增长率为9.45%，位于同类可比基金68/132。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.7874，位于同类可比基金60/132。
截至7月22日，基金近三年最大回撤为15.31%，同类可比基金排名116/131。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为10.58%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为23.55%，同类平均为18.87%。2026年上半年末基金达到41.19%的最高仓位，2022年上半年末最低，为12.82%。
截至2026年二季度末，基金规模为2403.45万元。
截至2026年二季度末，基金十大重仓股分别是兆易创新、博迁新材、云南锗业、长飞光纤、鼎龙股份、芯碁微装、兴森科技、仕佳光子、香农芯创、佰维存储。
核校：孙萍
富牛证券提示：文章来自网络，不代表本站观点。
